2. 功能

　　可按起止日期、公司、金额类型进行筛选统计。

　　 可按年月进行汇总统计。

3. 报表字段：

　　公司、业务日期、单据种类、单据号码、制单人、期初余额、进货金额、转出金额、期末余额。

4. 统计字段：

　　期初余额、进货金额、转出金额、期末余额。

5. 数据说明

　　期初余额 = 报表开始日期之前的所有进货单的“返款金额”之和 - 所有进货退回单的“返款金额”之和 - 所有返款转出单的“返款金额”之和。

　　进货金额 = 进货单、或进货退回单中的“返款金额”。

　　转出金额 = 进货返款转出单中的“返款金额”。

　　当“期初余额 <> 0”时，则：期末余额 = 期初余额。