往来核销

　　按公司在往来单位的借贷双方之间进行核对和建立核销关系；其目的是明确该业务所产生的债权、债务关系是否结清

　　往来调帐

　　用于将代收、代付款项调整为反映真实信息的往来记录，也可用于调整往来记录中的错误信息以使之符合实际情况， 便于进行往来核对和勾稽。

　　未结金额计算

　　系统根据结算人的余额，按先到先核的原则，找到构成该余额的往来业务，并计算出每笔业务的未结金额。

　　往来维护

　　对已产生的往来记录进行分类管理，并可调整和落实现有往来记录的责任部门、责任人、合同号等往来管理信息，便于落实欠款催收的责任并对应收款的规模进行控制。

　　往来报表

　　包括往来余额表、往来资金占用表、应收应付资金占用表、帐龄分析表、付款计划表，可反映往来单位应收、应付款的发生额及余额；反映了往来单位的资金占用情况；按帐期长短反映往来单位应收、应付款的分布状况；供应商应付货款的逾期、到期及现金点（供应商提供的现金折扣）的发生情况以及付款所获收益的统计情况；