用途　　统计往来单位的应收、应付、其他应、其他收应付的期初余额、发生额、期末余额。

　　功能　　1、可按公司、责任部门、责任人、往来分类等进多级汇总统计。系统默认按结算人汇总。

　　2、可按业务日期区间、单据种类、业务类型、公司、部门、业务员、结算人类型、结算人、客户分类、帐龄区间 、核销状态（全部、已完结、未完结）等筛选。

　　报表字段

　　业务日期、公司、责任部门、责任人、结算人类型、结算人简称、结算人、单据种类、单据号码、期初余额、借方发生额、贷方发生额、本期余额、帐龄天数、业务类型、合同号、项目号、制单人。

　　统计字段

　　期初余额、借方发生额、贷方发生额

　　数据说明

　　(1)　报表分为总表、子表（应收、预收、应付、预付、其他应收、其他应付）共七个页面；

　　(2)　总表中正的余额表示债权（应收、预付、其他应收），负的余额表示债务（预收、应付、其他应付）；其他子表的余额均为正数；

　　(3)　同一结算人在总表的余额=各子表余额*方向之和；

　　(4)　收付类型=“销售”的往来，按公司、结算人进行的余额统计，如余额为借方余额（方向*金额大于等于零）放在“应收帐款”，余额为贷方余额（方向*金额小于等于零）的放在“预收帐款报表”；

　　(5)　收付类型=“采购”的往来，按公司、结算人进行的余额统计，如余额为贷方余额（方向*金额小于等于零）放在“应付帐款”，余额为借方余额（方向*金额大于等于零）的放在“预付帐款报表”；

　　(6)　收付类型=“其他”的往来，按公司、结算人进行的余额统计，如余额为借方余额（方向*金额大于等于零）放在“其他应收款”，余额为贷余额（方向*金额小于等于零）的放在“其他应付款报表”。