用于进行往来查看、核销、统计、调整等事务处理，包括应收应付、其它应收应付等往来帐，完整、实时地反映企业的债权债务情况。

　　独立于总帐，采购、销售、报销、资金等系统的单据生效后自动生成往来帐；系统能进行自动核销，也可以手工核销；能够实时获得往来余额、帐龄分析等统计表，为管理者实施管理控制提供了有力的手段；与总帐的往来帐完全一致。

使用本系统能够达到：

　　1、业务发生后即刻产生往来，无须等到出帐后就能产生往来，提高往来核销和往来控制的及时性。

　　2、通过的自动核销和手工核销，能够提高了往来的管理效率。

　　3、能够落实往来内部责任人，当员工离开后能重新设置责任人，能够按责任人统计往来，计算资金占用费。

　　4、通过往来调帐，能处理一些特殊情况，如一笔款付多种类型的业务、代付款等。

　　5、能够避免了同一个外部单位即是客户又是供应商时带来应收、应付分开管理的情况。

　　6、能管理员工借款等内部其它应收款，可以跨核算单元（如公司）合并统计往来。

　　7、通过付款计划表，能够根据不同应付日期，制定付款计划，增加付款收益（现金点），防止资金短缺。

往来处理：　　往来核销　　往来调帐　　往来维护

往来报表：　　往来余额表　　往来资金占用表　　往来帐龄统计表　　付款计划报表

往来基础设置：　　往来期初录入　　往来开帐　　往来类型设置