往来管理系统用于归集各业务系统（进销存、支出、资金等）单据所产生的应收、应付信息，实现对企业债权、债务的实时管理。可处理往来记录的核销、往来调帐、计算往来未结金额、落实责任对象等。
　　往来核销按公司在往来单位的借贷双方之间进行核对和建立核销关系；其目的是明确该业务所产生的债权、债务关系是否结清。核销方式包括往来核销、销售资金核销、采购资金核销三种，其中销售资金核销和采购资金核销的操作对象分别为销售业务和采购业务所产生的往来。

　　往来调帐通过往来调帐单可将代收、代付款项调整为反映真实信息的往来记录，也可用于调整往来记录中的错误信息以使之符合实际情况， 便于进行往来核对和勾稽。

　　未结金额计算通过执行未结金额计算功能，系统可根据往来单位的余额，按先到先核的原则，找到构成该余额的往来业务，并计算出每笔业务的未结金额。

　　往来维护可通过往来维护功能对已产生的往来记录进行分类管理，并可调整和落实现有往来记录的责任部门、责任人、合同号等往来管理信息，便于落实欠款催收的责任并对应收款的规模进行控制。同时也可在此进行核销和调帐工作。

　　往来报表往来报表分为统计报表和分析报表两大类。统计报表包括往来余额表、往来资金占用表；分析报表包括帐龄分析表、付款计划表。

　　往来系统只有与业务系统（供应链系统、生产系统、支出系统、资金系统等）集成使用，才能反映全面、完整的往来信息，在其他业务系统启用后，往来系统的使用包括基础设置、期初数据录入、日常操作、统计分析等几个部分。

　　1、基础信息设置完成往来类型编码的设置，用于对往来记录进行分类管理。

　　2、在开始日常操作前需要录入往来期初数据。

　　3、通过以下单据完成往来管理的日常操作，请进入查看其功能。

　　往来调帐单、往来核销、未结金额计算、往来维护。

　　 4、往来管理中的统计分析主要通过以下报表来完成：往来余额表、往来资金占用表、帐龄分析表、付款计划表。

　　5、往来系统与其他业务系统的关系，请点击进入查看。