用于记录公司资金帐户的详细信息：

　　属性说明：

　　公司：对应公司编码表中的公司，指明该帐户所属的公司；

　　银行/现金标识：用于指明该帐户为现金帐户还是银行帐户；

　　帐户类型：对应帐户类型设置中的帐户类型。

　　帐户名称：中文名称；

　　开户银行：当帐户为银行帐户时记录该帐户的开户银行，现金帐户无开户银行；

　　帐号：记录该帐户的银行开户帐号，现金帐户无帐号；

　　用途：说明该帐户主要用于何种资金收付业务，作为备注使用。

　　允许负余额否：如不允许出现负余额，则不能对付款确认后，会使该帐户余额产生负数的付款单执行“付款确认”操作。

　　帐户期初余额：记录该帐户开始使用时的期初余额。　

　　省份、城市：如用户集成使用网上银行，需录入非工行帐户开户行的省份、城市，工行帐户则不需录入。