现金交接单用于处理同一公司现金帐户与现金帐户之间的资金调动，包括录入、付款确认、收款确认等过程。“确认付款”后，转出帐户的余额自动减少，“确认收款”后，转入帐户的余额自动增加，公司的整体资金余额不变。

主要功能：

1、现金交接单录入为直接录入。不能选择与付款帐户相同的收款帐户。

2、现金交接单生成后，需要执行"付款确认"操作，以保证数据的正确和完备。只有执行该操作后，转户单才生效。转户单生效后，系统将自动完成登记现金日记帐的工作（转出帐户的余额自动减少）。生效后的转户单才能出帐生成会计凭证。只有该帐户的帐户管理员才能对该帐户的转户单执行“付款确认”操作。

3、已经确认付款的现金交接单可以“取消付款”，执行该操作后，转出帐户的余额自动增加。

4、任何已执行“付款确认”的现金交接单不能被修改、删除，须先执行“取消付款”操作后才能执行相应的操作。

5、当转入帐户的资金到帐后，需执行“收款确认”操作，执行该操作后，系统将自动完成登记现金日记帐的工作（转入帐户的余额自动增加）。已经确认收款的现金交接单也可以“取消收款”，执行该操作后，转入帐户的余额自动减少。

6、可以按单据号、公司、结算金额、制单人、制单日期、备注、付款帐户、收款帐户、付款结算编号、收款结算编号、单据状态进行查询。

包含以下字段：

单据号、公司、付款帐户、收款帐户、结算金额、备注、单据状态、制单日期、付款确认人、付出日期、收款确认人、到帐日期。各字段解释请查看资金管理字段解释。