用途

　　按公司、帐户统计资金收、付的发生额，反映公司、帐户的资金结余额情况。

　　功能

　　1、 可以按年月、日、公司、帐户进行汇总。其中帐户为必选汇总条件，用户不可更改，公司必须在帐户前面，日必须在最后。

　　2、 可以按结算日期范围、公司、帐户对查询出的记录进行筛选，其中公司、帐户选择范围受权限约束。

　　报表字段　　公司、帐户、结算日期、单据种类、单据号、收付类型、其他收付类型、结算人类型、结算人、结算人临时名称、收款金额、付款金额、余额、结算方式、结算号、业务部门、确认日期。

　　收款金额、付款金额、余额。

　　数据说明：

　　未生效的单据不参与统计，其中转户单已确认付款的统计付款记录、已确认收款的统计收、付款记录。