用途：

　　用于查询公司在某一时点的营运资金状况，营运资金由资金余额、往来余额和存货余额三大部分组成。

　　功能：

　　按公司统计各帐户名称的余额合计。

　　按公司统计各结算的往来余额合计，可按应收、预收、应付、预付、其他应收、其他应付分别统计各类往来的余额。

　　按公司统计仓库实存成本、借入成本、外借成本、内借成本。

　　可查询营运资金的随时间动态的趋势图。