付款管理 |
通过现金付款单、银行付款单实现银行和现金支付。系统对应付款和预付款二类付款进行了区分管理：应付款从往来产生，加强了预付款管理；付款申请、审批、支付票据打印、网上银行支付提交、登帐、核销、出帐等工作全部在线完成，安全高效，减少工作冲突。 |
收款管理 |
通过现金收款单、银行收款单实现银行和现金收款。可以从网上银行导入数据自动生成银行收款单，减少出纳工作量，提高工作效率；收款、登帐、核销、出帐全部在线完成，安全高效。 |
资金转户 |
通过银行转户单、现金交接单、提现单、现金缴款单便捷地实现帐户（包括现金类帐户和银行类帐户）之间的资金转移；申请、审批、支付、登帐、出帐全部在线完成，高效安全。 |
帐户管理 |
通过资金日记帐、帐户余额表，能够实时查看帐户余额、收款名细、付款名细，数据及时共享，为往来核销、收付查询提供了便捷。 |
付款计划 |
可以通过付款计划表，实时统计应付款名细， 防范现金短缺； 能够处理“提前支付收益”，提高资金利用效率。 |
统计分析
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可以通过付款统计表、收款统计表，对收款付款情况进行各类统计分析。 |
| 营运资金查询 |
通过营运资金查询功能，可以完整、动态地查看营运资金的变化，为决策者提供了依据。 |
| 网上银行接口 |
通过“生成银行支付文件”功能，可以将一批需要支付的付款单直接生成支付文件提交网上银行，避免了重复填写；通过“下载银行收付记录”功能，可以随时从网上银行下载银行收付名细，在公司内部网络可以查看与银行同步的数据，包括帐户余额，可以将收款记录直接转成收款单；通过“银行对帐”功能，可以动态、实时进行银行对帐。 |
