系统介绍:

资金管理系统主要用于资金收付管理业务。通过实现登记收款、付款信息,实现对收付过程的在线控制,从而加强了收付款的安全性能,提高资金收付工作的效率,使出纳、会计和相关管理者能随时获悉资金变动情况。
        资金管理系统还包括外币管理、贷款管理、票据管理、内部银行等管理系统。

 
作用:
·提高出纳工作效率 ·提高会计工作效率
出纳不需手工登记日记帐,可以直接打印支票。 可以将收、付款单直接生成会计凭证,既高效,又安全。
·及时掌握资金状况,便于查询收、付情况 ·便于进行资金统计分析
不需等到录入凭证后便能及时掌握资金状况,尤其是对企业来说,所有公司的资金状况一目了然。 收款、付款、资金结存统计分析的操作过程简易便捷,统计分析结果详细精确。
·提高资金管理的安全性 ·能够及时生成现金流量表
收、付款实时登记,查看便捷,监控容易,极大地提高了资金管理的安全性。尤其是对集团下属企业来说,资金安全控制的优势更加突出。 不需等到月末便可及时生成现金流量表。
·能够及时生成部门帐户余额表 ·实现预算控制付款
可以按部门统计资金收、付、存情况,实现资金管理。 通过资金需求计划(或预算)控制付款。
·实现在线付款审批 ·与网上银行对接
可以对付款进行在线控制,以满足付款的异地审批需求,提高付款效率。 可以实现与网上银行对接,不需进行二次录入,避免差错,减少工作量;并能自动进行银行对帐。
·易于实现付款计划管理  
可以通过支出预算实现资金计划。  
 
系统功能:
·收款管理 ·付款管理
包括银行收款管理和现金收款管理。可以从网银导入到款记录,以便于登记银行收款。
     收款过程包括收款单编制、收款确认等操作,确认后系统自动登帐、自动产生往来、生成会计凭证。
包括银行收款管理和现金收款管理两项功能。银行收款可以打印支付票据,也可以直接通过网上银行支付。
     付款过程包括付款单编制、付款审批、付款确认等操作,确认后系统自动登帐、自动产生往来、生成会计凭证。
     系统将付款区分为付应付款与付预付款两大类,便于加强对付预付款的控制。
·转户管理 ·银行事务处理管理
处理同一公司各账户之间资金的付/收款业务(同时完成)。包括提现、银行转户、现金缴款、现金交接等四种类型。
     转户包括转户单编制、付款(转出)确认、收款(转入)确认等过程。
包括生成网银支付文件、下载银行收付明细和自动对账三个部分。
     生成支付文件完成将需要支付的银行付款单生成网上银行支付文件,提交网银进行支付,不需要再在网银系统中录入付款单,避免录入差错。
     下载银行收付明细完成从网上银行下载银行收付明细导入到资金系统中,以便于查询银行收付明细、与银行对账及生成银行收款单。
     银行对账自动完成资金数据与银行数据的核对,生成银行未达帐,显示差异表。
·内部银行
包括内部结算和内部贷款两部分。
     可以处理集团各公司的资金账户与总公司内部银行资金的收付,各个公司通过内部银行进行结算,统计内部银行各公司的收、付、余情况。
    还可以记录集团各公司的存贷信息,计算存贷余额和计息情况。
·购汇、结汇 ·资金帐表
设置外币账户,通过将外币账户的资金转户到本币账户实现结汇,反之实现购汇。 业务发生的同时,即可查询资金余额表、资金日记帐、收款统计表、付款统计表,实时掌握资金状况,并能进行资金收、付、存动态分析。
·贷款管理
记录外部贷款情况,包括贷款单位、贷款金额、到期日、利息,统计贷款情况。
 
 
视频课件: