| ·收款管理 |
·付款管理 |
包括银行收款管理和现金收款管理。可以从网银导入到款记录，以便于登记银行收款。
收款过程包括收款单编制、收款确认等操作，确认后系统自动登帐、自动产生往来、生成会计凭证。 |
包括银行收款管理和现金收款管理两项功能。银行收款可以打印支付票据，也可以直接通过网上银行支付。
付款过程包括付款单编制、付款审批、付款确认等操作，确认后系统自动登帐、自动产生往来、生成会计凭证。
系统将付款区分为付应付款与付预付款两大类，便于加强对付预付款的控制。 |
| ·转户管理 |
·银行事务处理管理 |
处理同一公司各账户之间资金的付/收款业务（同时完成）。包括提现、银行转户、现金缴款、现金交接等四种类型。
转户包括转户单编制、付款（转出）确认、收款（转入）确认等过程。 |
包括生成网银支付文件、下载银行收付明细和自动对账三个部分。
生成支付文件完成将需要支付的银行付款单生成网上银行支付文件，提交网银进行支付，不需要再在网银系统中录入付款单，避免录入差错。
下载银行收付明细完成从网上银行下载银行收付明细导入到资金系统中，以便于查询银行收付明细、与银行对账及生成银行收款单。
银行对账自动完成资金数据与银行数据的核对，生成银行未达帐，显示差异表。 |
| ·内部银行 |
包括内部结算和内部贷款两部分。
可以处理集团各公司的资金账户与总公司内部银行资金的收付，各个公司通过内部银行进行结算，统计内部银行各公司的收、付、余情况。
还可以记录集团各公司的存贷信息，计算存贷余额和计息情况。 |
| ·购汇、结汇 |
·资金帐表 |
| 设置外币账户，通过将外币账户的资金转户到本币账户实现结汇，反之实现购汇。 |
业务发生的同时，即可查询资金余额表、资金日记帐、收款统计表、付款统计表，实时掌握资金状况，并能进行资金收、付、存动态分析。 |
| ·贷款管理 |
| 记录外部贷款情况，包括贷款单位、贷款金额、到期日、利息，统计贷款情况。 |
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