资金收付管理系统用于管理资金（包括现金和银行）的收款、付款等业务。通过实时登记收款、付款信息，实现对收付过程在线控制，从而加强了收付款的安全、提高了资金收付工作的效率，使相关岗位能实时获得资金变动情况.

　　系统特有的多公司一个套帐模式，能够更加便捷地满足集团运营型企业集中资金的要求。
　　系统还提供了网上银行对接功能和外币管理功能。
　　可作为独立系统使用。

　　使用本系统能够实现：

　　1、提高付款、收款过程的安全性和效率

　　消除了手工填写付款单，付款单据在准备支付时已经进入系统；收款在线登记，由系统打印收款凭据。 　全部现金帐户纳入统一管理，加强了现金帐的管理。会计等付款控制人员可通过网络在线进行付款审批，使付款审批工作变得更有效率。

　　2、提供出纳工作管理平台，可大幅度提高出纳工作效率
　　出纳的主要工作全部在资金管理系统上进行，包括填写付款单、登记资金日记帐、收款付款查询、打印收款付款凭据、支票、填写网上银行付款记录、登记银行到帐记录、银行对帐，大大地提高了出纳的工作效率，减少差错。

　　3、实时反映各帐户的资金变动情况、提高积查询、统计效率
　　只要录入了收、付款单，即可实时掌握各个帐户的资金变动和结余状况，便于进行资金调度和资金管理。
　　管理人员可以在线查询收付款情况，完成各类收/付统计。同时还提供了员工收款在线查询。

　　4、与网上银行系统对接
　　系统内部付款单可生成网上银行支付文件，提高网上银行支付效率和安全性。
　　自动生成银行未达帐记录，使得每月的银行对帐工作变得简单和轻松。

　　5、提高应收/应付帐款管理效率
　　收款单/付款单生效后自动产生往来应收/应付记录，无须重复录入。
　　可通过往来应收/应付记录生成收款单/付款单，并自动进行往来核销。

　　6、更易实现集团资金管理
　　按多公司一个帐套的模式，把所有公司的资金帐户进行统一管理，所有公司的资金收付集团总部可实时掌握，并可通过网上审批功能对所有付款进行控制。
　　可轻松实现跨公司间的资金调配，可自动跟踪资金的到帐及在途情况。

　　7、外币管理
　　系统能适应多币种资金管理要求，并实现外币对本位币或外币与外币的汇兑结算管理。