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资金管理系统

  资金收付管理系统用于管理资金(包括现金和银行)的收款、付款等业务。通过实时登记收款、付款信息,实现对收付过程在线控制,从而加强了收付款的安全、提高了资金收付工作的效率,使相关岗位能实时获得资金变动情况.

  系统特有的多公司一个套帐模式,能够更加便捷地满足集团运营型企业集中资金的要求。
  系统还提供了网上银行对接功能和外币管理功能。
  可作为独立系统使用。

  使用本系统能够实现:

  1、提高付款、收款过程的安全性和效率

  消除了手工填写付款单,付款单据在准备支付时已经进入系统;收款在线登记,由系统打印收款凭据。  全部现金帐户纳入统一管理,加强了现金帐的管理。会计等付款控制人员可通过网络在线进行付款审批,使付款审批工作变得更有效率。

  2、提供出纳工作管理平台,可大幅度提高出纳工作效率
  出纳的主要工作全部在资金管理系统上进行,包括填写付款单、登记资金日记帐、收款付款查询、打印收款付款凭据、支票、填写网上银行付款记录、登记银行到帐记录、银行对帐,大大地提高了出纳的工作效率,减少差错。

  3、实时反映各帐户的资金变动情况、提高积查询、统计效率
  只要录入了收、付款单,即可实时掌握各个帐户的资金变动和结余状况,便于进行资金调度和资金管理。
  管理人员可以在线查询收付款情况,完成各类收/付统计。同时还提供了员工收款在线查询。

  4、与网上银行系统对接
  系统内部付款单可生成网上银行支付文件,提高网上银行支付效率和安全性。
  自动生成银行未达帐记录,使得每月的银行对帐工作变得简单和轻松。

  5、提高应收/应付帐款管理效率
  收款单/付款单生效后自动产生往来应收/应付记录,无须重复录入。
  可通过往来应收/应付记录生成收款单/付款单,并自动进行往来核销。

  6、更易实现集团资金管理
  按多公司一个帐套的模式,把所有公司的资金帐户进行统一管理,所有公司的资金收付集团总部可实时掌握,并可通过网上审批功能对所有付款进行控制。
  可轻松实现跨公司间的资金调配,可自动跟踪资金的到帐及在途情况。

  7、外币管理
  系统能适应多币种资金管理要求,并实现外币对本位币或外币与外币的汇兑结算管理。

  单据说明:  银行收款 现金收款 银行付款 现金付款 银行转户 现金交接 提现 现金缴款

  帐表说明:  资金日记帐 帐户余额表 付款统计表 收款统计表 营运资金查询

  银行接口功能:生成银行付款文件 导入银行收付记录 银行对帐

  基础设置说明:结算方式 收付种类 其它收付类型 核算单位帐户 帐户管理员 员工帐户 

          外部单位帐户

 
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