资金收付管理系统主要处理收款、付款、转户、网上银行等类业务，对这些过程进行全面管理，实现对资金日记帐、余额和银行对帐的实时管理，保证收款、付款信息及时登记，加强了内部控制和工作效率。

　　收款管理主要处理对外的收款业务，把收款信息记录到系统中。由帐户管理员（出纳或资金会计）确认后，系统自动增加收款帐户的余额。可对收款进行分类管理和收款过程进行管理，实时掌握资金的回收状况。

　　收款业务通过银行收款单、现金收款单二种单据完成业务处理。

　　付款管理主要处理对外的付款业务，把付款信息记录到系统中。用户可设置相应的复核和审批程序。完成审批并由帐户管理员（出纳或资金会计）确认后，付款帐户的余额将自动减少。可实现对付款的分类管理和付款过程的全面管理，实时掌握资金的支付状况。系统将应付帐款与预付帐款分开处理，应付帐款的付款单只能从往来中生成，为付款控制提供了便利。

　　付款业务通过银行付款单、现金付款单二种单据完成业务处理。

　　资金转户管理主要处理资金在内部帐户之间的调配和转移业务，对资金的转户过程进行记录和管理。适合多帐户的资金转户管理。资金转户通过提现单处理银行帐户转现金帐户、现金交接单处理现金帐户之间的转户、现金缴款单处理现金帐户转银行帐户、银行转户单银行帐户之间的转户。

　　网上银行主要处理内部资金管理系统与网上银行的对接，实现数据的上传、下载及银行对帐。包括生成支付文件、下载银行收付数据、自动核对银行帐。

　　资金报表提供了资金统计分析、查询所需要的功能，用户可以对资金收、付、存情况进行完整查看和统计，包括现金日记帐、帐户余额表、付款统计表、收款统计表、营运资金查询。

　　资金管理系统使用包括基础信息设置、期初设置、开帐设置、单据处理、结帐、出帐、报表等几个部分。

　　1、基础信息设置完成以下编码和基础数据的设置，请进入查看其用途和操作说明。

　　收付种类　　其它收入种类　　结算方式　　 公司帐户　　帐户管理员　　外部单位帐户

　　2、在开始日常操作前需要设置开帐日期和设置内部帐户期初金额。

　　3、通过以下单据完成收款、付款数据录入工作，请进入查看其功能。

　　银行收款单、银行付款单、现金收款单、现金付款单、银行转户单、现金交接单、 提现单、现金缴款单

　　4、每个月需要对资金系统进行结帐操作，已结帐的月份的单据不能再修改。

　　5、资金系统的所有单据都需要出帐生成凭证，系统提供了自动生成凭证的功能。

　　6、资金管理系统主要包括以下流程，请选择查看其功能。

　　收款操作流程　　付款操作流程　　资金转户流程　　银行对帐流程

　　7、系统提供了网上银行的功能，包括生成银行付款文件、导入银行收付记录、银行自动对帐。