1、从资金到往来
　　资金系统中的付款单生效后会在往来系统自动生成相应往来记录，并可在往来系统进行往来核销。
　　2、从往来到资金
　　可根据往来系统中的应收、其他应收记录进行收款，并自动核销相关往来。
　　可按往来系统中应付记录或其他应付记录，生成相应的应付款单，并自动核销相关往来。