结算人类型：系统约定了外部单位、公司、员工三类结算人，外部单位即与公司有资金往来的外部单位，公司指集团内部的公司，员工即为组织内部员工。

　　结算人：指与公司资金往来的外部单位、关联公司、内部员工等

　　结算人临时名称：第一次与公司发生资金往来，在往来单位中倘未定义该单位的编码与名称，可先用临时名称记录，待设置该单位编码名称后，补充输入该单位的编码名称。

　　结算号：银行收付款中使用，一般指银行结算号，在银行对帐时可按结算号进行对帐。

　　单据状态：待复核、生效、已结案，当单据状态为已结案时，单据为已到帐，才会影响帐户余额。

　　关联单号:与资金单据关联的其他单据的单据号，如从往来产生的付款单，其关联单据为相应的“进货单”，则关联单据号为相应进货单的单据号。

　　单据种类：单据种类的名称，如银行收款单即为一种单据种类。

　　单据号:根据单据种类的识别码、日期、每日流水号生成的唯一编号。

　　业务部门：要求进行资金收付的部门名称。

　　业务员：业务部门中具体经办该资金收付的业务人员名称。

　　收款种类：即为收付种类“销售、采购、其他、非往来”

　　付款种类：即为收付种类“销售、采购、其他、非往来”

　　合并/拆分单号：给一个结算的多张付款单可合并一次支付，合并单号即为合并后的一次支付的付款单的单据号，系统自动将该合并单号记录到被合并的单据中，供用户可查询。拆分单号：给一个结算的一笔付款可分多次执行，总的付款单的单据号即为拆分单号，拆分后，把拆分单号记录到拆分出的明细付款单据中，借用户查询。

　　备注：可在备注中增加文字描述，该项在报表中无法显示和也不按备注进行筛选

　　单据批注：单据批注信息，每个操作人只能录入自已的批注，不能修改其他人的批注。可作为领导审批用。