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　　用途　按用户设置编制公司的现金流量表。

　　功能　可以按公司、时间区间生成现金流量表；可以按期显示趋势报表。

　　报表字段　报表项目、金额

　　统计字段　金额

　　数据说明

　　1)　如用户勾选筛选条件中的"隐藏为零项目"则系统不显示金额为零的项目；

　　2)　如用户所选的时间区间包含多个报表期间，则系统可按该区间内的报表期间显示趋势报表；

　　3)　报表数据来源于已记帐的凭证，也可统计未记帐的凭证数据；