对企业内各公司的账户、往来单位的账户和员工的账户进行登记管理。

登记银行和现金付款信息，进行在线审核或审批。

可打印支付票据。

可通过网银直接支付。

登记银行和现金收款信息。

登记同一公司不同账户之间的资金转移信息。

收付款单据生效后，系统自动形成现金日记账、银行日记账、账户余额表。

统计分析收付款情况，并可直接形成经营现金流量表。

将系统的收付记录与银行的收付记录进行对账，形成银行对账单。

通过网上银行支付对公款、员工报销款和工资，以及下载银行收付记录。

设置资金归集规则和下拨规则，按规则自动生成付款单提交网银支付，并自动生成到款账户的收款单。

登记投资（包括购买银行理财产品、债券、证券、基金等）和融资情况，对投融资生命周期进行全面管理。

可集中管理企业内的所有公司的资金收付，便于资金收付工作的集中处理、集中统计，便于处理关联公司之间的收付款业务。

系统能满足各类收付业务的处理，包括：银行收款、现金收款、银行付款、现金付款、银行转户、提现、现金缴款、现金交接。

系统提供了收付类型管理，便于对收付款业务进行分类统计。如果将收付类型按现金流量表项目设置，即可通过收付统计表实时反映经营所需的现金流量情况。

系统可将收付款归属到责任中心或部门，便于按责任中心或部门查看、统计资金收付情况。

系统支持外币收付业务，支持拆分与合并付款。

系统提供了完备的付款流程管理，包括付款申请与审批、付款审核、付款支付和账务处理等环节，并支持按预算控制付款和按应付控制付款等功能，提高了付款工作的效率和安全性。

系统提供了与网上银行对接功能，可将付款数据送达网银进行支付，避免二次录入所带来的繁琐和差误。并能下载网银收付明细进行本地查看和统计分析，实现银行对账。

系统提供了现金日记账、银行日记账、收付统计表、账户余额表等报表，便于进行资金收付业务的统计和分析，及时掌握企业的资金情况。